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解读Rollup.Finance汇率合约交易

近日,基于 zkSync 的去中心化衍生品交易平台 Rollup.Finance 宣布上线 RUSD 合约交易模式,即 U 本位合约交易。根据其白皮书介绍,RUSD 合约交易模式支持多元化资产的永续合约交易和杠杆交易,包含:加密货币、加密货币汇率、外汇、黄金、白银等。其中,一个崭新的概念——加密货币汇率让人眼前一亮。

对于大多数合约交易的深度用户来说,汇率合约这个词非常陌生,其实它是以两种代币的汇率作为交易标的的合约交易,Rollup.Finance 是全球首个推出汇率合约交易的衍生品交易平台。对于那些寻求降低风险并实现长期盈利的交易者而言,在交易标的上的创新为他们提供了一种独特的交易机会。在这篇文章中,我们将深入探讨汇率合约的定义、特点以及为什么它可能成为一种理想的选择。

一、汇率合约的定义

汇率合约是一种金融合约,其交易标的是两种不同代币的交叉汇率。这种合约允许投资者通过做多(看涨)或做空(看跌)汇率来实现盈利,其盈利和合约交易公式相同:

多仓:PnL =(最新价格-入场价格)/ 入场价格 * 头寸数量

空仓:PnL =(入场价格-最新价格)/ 入场价格 * 头寸数量

这一简单的公式允许交易者根据他们对代币价格动态的看法来获得收益。如果一个交易者认为某两个代币的汇率将上涨,他们可以选择做多该加密货币汇率,反之亦然。这种交易方式为投资者提供了更多的选择和机会。

不仅如此,如果一个投资者认为以太坊(ETH)将在比特币(BTC)之上表现出更强劲的增长,他们可以选择做多 ETH/ BTC 汇率合约,从而实现盈利。反之,如果他们预测 BTC 将领先 ETH,他们可以选择做空 ETH/ BTC 汇率合约。

二、汇率合约的特点

汇率合约相对于其他交易品种具有一些独特的特点,使它成为一种吸引人的选择。

可预测性

汇率合约通常呈现出一定的可预测性。例如,以 ETH/BTC 汇率为例,这一比率在一段时间内可能呈现出回归的趋势。这种可预测性使投资者能够更好地规划他们的交易策略。下图三个汇率合约 K 线的走势,清楚地展示了其均值回归的特性。

(数据来源:Binance Data)

较低的风险

与单一代币的合约交易相比,汇率合约的风险通常较小。这是因为它们基于两种代币的相对价值,而不是一个单一代币的价格波动,下图展示了同一周期内的 BTC、ETH 和 ETH 的风险水平(Var 值-75%),从长期来看汇率合约交易对的风险系数更小。

(数据来源:Binance Data)

稳健的收益

相对于传统的交易对,汇率合约通常表现出更为稳健的收益。这是因为它们允许投资者在不同代币之间的汇率建立多头或空头头寸,以实现收益,而不受单一代币的价格波动的限制,这给到用户更加灵活的选择:例如当看空 XRP 的同时,看多 BTC,因此可以选择 XRP/BTC 进行交易。

持仓周期较长

尽管汇率合约风险较小,但它们通常需要较长的持仓周期来实现可观的盈利。这是因为价格变动相对较小,投资者需要等待更长的时间来积累收益,但是投资者可以通过扩大杠杆来提高资金使用效率,Rollup.Finance 提供了最高 100X 的杠杆,让用户能够更加灵活的管理资金。

三、如何进行汇率合约交易

作为全球首家支持汇率合约的交易平台,Rollup.Finance 目前在 RUSD 合约中提供了ETH/BTC、XRP/BTC、XRP/ETH 、LINK/BTC 汇率合约交易对,最高支持 100X 杠杆,Rollup.Financ 官方称后续将上线更多的汇率合约交易品种。

关于 Rollup.Finance

Rollup.Finance 是一个首发于 zkSync 的去中心化衍生品交易平台,是 Layer 2 链上永续合约交易的解决方案,打造链上合约交易的全新模式,以可持续的方式为用户带来真实收益。

- 官网 : https://rollup.finance

- Docs/Whitepaper: https://docs.rollup.finance

- Twitter: https://twitter.com/Rollup_Finance

- Discord: https://discord.com/invite/WUSKams3Un

- Telegram: https://t.me/rollupfinance

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